Báo cáo tài chính tháng 11/2017

		BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2017

STT	NSNN giao dự toán		KP đã sử dụng trong tháng 11			KP đã sử dụng		KP còn lại chưa
	Chỉ tiêu	Số tiền	Nội dung chi	Số tiền		đến tháng 10		sử dụng
I/ Kinh phí thường xuyên		1.511.344.241		143.745.303		667.184.796		216.571.936
1	Lương theo ngạch bậc	643.000.050	Lương cho 21 CNV	56.894.200		593.219.501		49.780.549
Lương		643.000.050		56.894.200		15.790.500		49.780.549
2	Phụ cấp chức vụ HT,HP,TT,TP	12.342.000	PCCV 1HT+1HP	1.633.500		9.555.001		2.786.999
4	Phụ cấp khu vực	27.588.000		2.783.000		27.284.000		304.000
5	Phụ cấp độc hại							0
6	Phụ cấp ưu đãi theo QĐ 244(35%)	167.396.670	PCƯĐ cho 13 CBGV	13.849.055		137.665.715		29.730.955
7	Phụ cấp trách nhiệm	7.904.000	PCTN cho TPT,Thủ quỹ, Kế toán	242.000		7.036.000		868.000
8	Phụ cấp thâm niên	30.917.604	PCTN cho 7CBGV	2.652.684		27.981.478		2.936.126
Phụ cấp		246.148.274		21.160.239		209.522.194		36.626.080
9	CKĐG nộp BHXH (24%)	124.946.938	Đóng BHXH cho 21 CBGV	14.735.404		117.255.882		97.930.388
10	CKĐG nộp BHYT (4,5%)	20.824.490	Đóng BHYT cho 21 CBGV	1.835.411		19.200.062		15.825.667
11	CKĐG nộp KPCĐ (2%)	13.882.993	Đóng KPCĐ cho 21 CBGV	1.223.608		12.766.221		10.550.446
12	CKĐG nộp BHTN (1%)	6.941.496	Đóng BHTN cho 21 CBGV	1.223.608		6.331.030		5.858.806
Các khoản đóng góp		166.595.917		19.018.031		155.553.195		130.165.307
14	Tiền hoạt động	410.802.300	Thanh toán tiền điện	3.560.000		13.502.224
			Thanh toán tiền nước sạch	350.000		620.000
			Thanh toán tiền vệ sinh môi trường			1.650.000
			Tiền nước uống	635.000		2.285.000
			Tiền trà uống	400.000		2.000.000
			Tiền tạm ứng tăng thu nhập			47.500.000
			Chi mua văn phòng phẩm	1.800.000		17.880.000
			Chi mua sắm dụng cụ văn phòng	3.000.000		4.800.000
			Chi vặt tư văn phòng khác	2.000.000		18.475.000
			Cáp truyền hình	66.000		1.263.410
			Tiền cước phí điện thoại	250.833		3.710.273
			Tiền cước phí Internet	385.000		4.235.000
			Tiền xe công tác phí	3.500.000		8.265.000
			Tiền phụ cấp công tác phí	6.500.000		18.850.000
			Tiền thuê phòng ngủ	1.800.000		1.800.000
			Tiền khác học phí	1.800.000		1.800.000
			Thuê nhân viên Bảo vệ
			Chi phí thuê mướn khác	3.000.000		23.850.000
			Chi sửa điều hòa nhiệt độ
			Sửa nhà cửa	7.000.000		16.400.000
			Sửa thiết bị PCCC
			Sửa thiết bị tin học	1.860.000		16.960.000
			Sửa máy photo
			Sửa máy bơm nước	1.700.000		2.265.000
			Bảo trì và hoàn thiện phần mềm			18.496.000
			Sửa đường điện cấp thoát nước	2.000.000		15.120.000
			Sửa tài sản khác			8.455.000
			Chi mua hàng hóa dùng cho CM	5.000.000		36.005.000
			Chi phí NVCM khác	66.000		132.000
	Trong đó
13	10% TKChi hoạt động	44.797.700
Kinh phí hoạt động		455.600.000		46.672.833		286.318.907		0
II/ Kinh phí không thường xuyên		858.067.504		26.901.600		676.563.435		288.615.005
15	Tiền thêm giờ	80.000.000		0		65.198.152		14.801.848
16	Tiền đi học	35.000.000		0		9.450.000		25.550.000
17	Tiền PC ưu đãi theo QĐ 29 (15%)	137.827.470	20 CBGV	18.174.950		87.902.035		49.925.435
18	Hổ trợ công tác xa nhà	1.800.000	1 PV ở DT			1.000.000		800.000
19	Hỗ trợ nhân viên mẫu giáo bán trú	45.600.000		4.000.000		44.000.000		1.600.000
20	Tiền chi kỷ niệm ngày 20/11/2017	3.800.000		4.200.000		4.200.000		-400.000
21	Tiền hổ trợ nhân viên cấp dưỡng	43.560.000		5.200.000		45.180.000		-1.620.000
22	Cấp bù học phí	11.250.000				1.175.000		10.075.000
23	Tiền hổ trợ chi phí học tập	18.000.000		800.000		2.800.000		15.200.000
24	Hỗ trợ giáo viên mầm non(QĐ58/2014)	91.192.034		7.800.000		87.660.000		3.532.034
25	QĐ 26( hỗ trợ trẻ 5 tuổi ăn trưa)	106.920.000		48.960.000		102.960.000		3.960.000
	Trang phục cho NV mầm non bán trú	4.800.000						4.800.000
26	Trang phục cho NV Bảo vệ	1.200.000						1.200.000
27	Hổ trợ NV Bảo vệ	14.400.000	1 Bảo vệ	600.000		12.600.000		1.800.000
28	Hổ trợ NV phục vụ	6.000.000	1 Phục vụ	500.000		5.500.000		500.000
29	Phụ cấp thu hút							0
30	Hổ trợ VC y tế	5.445.000	1 NV Ytế	650.000		6.880.000		-1.435.000
31	Trợ cấp khác (trực sáng trực trưa theo qđ 187)	180.000.000				153.353.017		26.646.983
32	Trợ cấp thôi việc			0				0
33	Hổ trợ tiền tết	19.000.000		0		30.000.000		-11.000.000
34	Chi sửa chữa TS	52.273.000				52.273.000		0

Tổng KP (I+II)		2.369.411.745		170.646.903		1.343.748.231		505.186.941
PHẦN II/ BÁO CÁO TIỀN ĂN BÁN TRÚ THÁNG 11
STT	Tên lớp	Số tiền thu	Số tiền chi ăn HS	phiếu	Chi 18000 phụ thu		còn tồn phiếu		số hs
1	mầm	15.378.000	15.686.000	713		738.000	148	3.256.000	41
2	chồi 1	11.308.000	11.484.000	522		486.000	66	1.452.000	27
3	chồi 2	10.582.000	11.220.000	510		504.000	57	1.254.000	28
4	Lá 1	20.724.000	22.484.000	1.022		972.000	70	1.540.000	54
5	Lá 2	20.966.000	21.054.000	957		918.000	114	2.508.000	51
	Tổng thu	78.958.000	81.928.000	3.724		3.618.000	455	10.010.000
1	Lê Thị Hồng	CD			500.000
2	Hồ Thị Mai Thi	CD			500.000
3	Lê Thị Hương	CD			500.000
4	Tô Thị Thư	CD			500.000
5	Hồ Thị Hương	YT			300.000
6	Lê Thị Thúy Loan	KT			300.000
7	Phạm Thị Thanh Hương	PHT			200.000
8	Nguyễn Thị Hòa	HT			200.000
	Tổng chi				3.000.000				201
	Tồn chi		-2.970.000		618.000

				Minh Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2017
	Người lập Biểu					Thủ trưởng đơn vị